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재무상태표

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꿈과 희망의 도시 포천시설관리공단

재무상태표

재무상태표
과 목 제1(당)기 제1(전)기 -없음-
금 액 금 액
자산 - -
Ⅰ.유동자산 1,232,352,019 - -
(1).당좌자산 1,232,352,019 - -
1.현금및현금성자산(주3) 1,190,987,459 - -
(세입세출외현금 16,906,585원) - -
2.미수금(주4) 41,364,560 - -
Ⅱ.비유동자산 (5주) 544,605,449 - -
- - - -
- - - -
(1).유형자산 64,648,498 - -
1.공기구비품 72,501,809 - -
감가상각누계액 (7,853,311) - -
(2).무형자산 479,956,951 - -
1.기타의무형자산 479,956,951 - -
(3).수탁자산 - - -
1)유형자산 - - -
1.구축물 5,670,000 - -
감가상각누계액 (47,250) - -
수탁자산취득보조금 (5,622,750) - -
2.기계장치 - - -
감가상각누계액 - - -
수탁자산취득보조금 - - -
3.차량운반구 7,846,410 - -
감가상각누계액 (523,094) - -
수탁자산취득보조금 (7,323,316) - -
4.공기구비품  235,810,610 - -
감가상각누계액 (19,799,754) - -
수탁자산취득보조금 (216,010,856) - -
2)무형자산 - - -
1.소프트웨어 13,062,500 - -
수탁자산취득보조금 (13,062,500) - -
자산총계 1,776,957,468 - -
부채 - -
Ⅰ.유동부채 1,176,957,468 - -
1.미지급금(주6) 1,160,050,883 - -
2.예수금(주7) 16,906,585 - -
Ⅱ.비유동부채 - - -
1.퇴직급여충당부채(주2,10) - - -
퇴직연금운용자산 - - -
부채총계 1,176,957,468 - -
자본 - -
Ⅰ.자본금 600,000,000 - -
1.원시납입자본금 600,000,000 - -
Ⅱ.자본잉여금 - - -
Ⅲ.자본조정 - - -
Ⅳ.기타포괄손익누계액 - - -
Ⅴ.이익잉여금 - - -
1.미처분이익잉여금 - - -
자본총계 600,000,000 - -
부채및자본총계 1,1776,957,468 - -

손익계산서

손익계산서
과 목 제1(당)기 제1(전)기 -없음-
금 액 금 액
Ⅰ.영업수익 2,995,159,946 - -
1.대행사업수익 3,888,715,560 - -
정산반환금 (893,555,614) - -
Ⅱ.영업비용 2,995,159,946 - -
1.급여 379,396,170 - -
2.제수당 127,053,750 - -
3.기타직보수 318,902,980 - -
4.기간제근로자보수 16,883,530 - -
5퇴직급여 - - - -
6.복리후생비 358,101,105 - -
7.여비교통비 42,839,780 - -
8.통신비 41,448,270 - -
9.수도광열비 272,224,910 - -
10.공공요금및제세 12,440,320 - -
11.일반수용비 171,041,410 - -
12.피복비 19,010,000 - -
13.도서인쇄비 47,390,210 - -
14.지급임차료 66,419,780 - -
15.수선유지비 177,352,950 - -
16.차량유지비 17,412,861 - -
17.보험료 2,145,380 - -
18.지급수수료 20,374,390 - -
19.업무추진비 12,587,330 - -
20.교육훈련비 6,276,400 - -
21.재료비 2,700,000 - -
22.재료비기타 23,885,650 - -
23.감가상각비 7,853,311 - -
24.무형자산상각비 33,511,249 - -
25.행사등잡비 98,130,820 - -
26.위탁관리비 40,670,540 - -
27.보상비 678,206,850 - -
28.공탁금등 900,000 - -
Ⅲ.영업이익 - - -
Ⅳ.영업외수익 - - -
1.이자수익 791,720 - -
정산반환금 (791,720) - -
2.퇴직연금운용수익 - - -
정산반환금 - - -
3.잡이익 2,011,749 - -
정산반환금 (2,011,749) - -
Ⅴ.영업외비용 - - -
Ⅵ.경상이익 - - -
Ⅶ.특별이익 - - -
Ⅷ.특별손실 - - -
Ⅸ.당기순이익 - - -

정보관리

담당부서
: 경영지원팀 회계
담당자
: 김동호
전화번호
: 031-540-6102