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재무상태표

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꿈과 희망의 도시 포천시설관리공단

재무상태표

재무상태표
과 목 제2(당)기 제1(전)기
금 액 금 액
자산
Ⅰ.유동자산 102,220,427 1,232,352,019
(1).당좌자산 102,220,427 1,232,352,019
1.현금및현금성자산(주3) 102,220,427 1,190,987,459
(세입세출외현금 당기:491,548원, 전기:16,906,585원)
2.미수금(주4) - 41,364,560
Ⅱ.비유동자산 591,903,690 544,605,449
(1).투자자산 164,492,243 -
1.장기미수금(주5) 164,492,243 -
(2).유형자산(주2,6) 50,148,136 64,648,498
1.공기구비품 72,501,809 72,501,809
감가상각누계액 (22,353,673) (7,853,311)
(3).무형자산(주2,7) 377,263,311 479,956,951
1.기타의무형자산 377,263,311 479,956,951
(4).수탁자산(주2,6) - -
1)유형자산 - -
1.구축물 5,670,000 5,670,000
감가상각누계액 (330,750) (47,250)
수탁자산취득보조금 (5,339,250) (5,622,750)
2.기계장치 63,986,700 -
감가상각누계액 (4,399,225) -
수탁자산취득보조금 (59,587,475) -
3.차량운반구 10,846,410 7,846,410
감가상각누계액 (2,392,376) (523,094)
수탁자산취득보조금 (8,454,034) (7,323,316)
4.공기구비품  268,128,040 235,810,610
감가상각누계액 (71,640,564) (19,799,754)
수탁자산취득보조금 (196,487,476) (216,010,856)
2)무형자산(주2,7) - -
1.소프트웨어 11,868,757 13,062,500
수탁자산취득보조금 (11,868,757) (13,062,500)
자산총계 694,124,117 1,776,957,468
부채
Ⅰ.유동부채 88,190,436 1,176,957,468
1.미지급금(주8) 87,698,888 1,160,050,883
2.예수금(주9) 491,548 16,906,585
Ⅱ.비유동부채 5,933,681 -
1.퇴직급여충당부채(주2,10) 164,291,850 -
퇴직연금운용자산 (158,358,169) -
부채총계 94,124,117 1,176,957,468
자본
Ⅰ.자본금 600,000,000 600,000,000
1.원시납입자본금 600,000,000 600,000,000
Ⅱ.자본잉여금 - -
Ⅲ.자본조정 - -
Ⅳ.기타포괄손익누계액 - -
Ⅴ.이익잉여금 - -
1.미처분이익잉여금 - -
자본총계 600,000,000 600,000,000
부채및자본총계 694,124,117 1,776,957,468

손익계산서

손익계산서
과 목 제2(당)기 제1(전)기
금 액 금 액
Ⅰ.영업수익 5,819,936,359 2,995,159,946
1.대행사업수익 6,121,190,683 3,888,715,560
정산반환금 (301,254,324) (893,555,614)
Ⅱ.영업비용 5,819,936,359 2,995,159,946
1.급여 703,260,640 379,396,170
2.제수당 273,523,430 127,053,750
3.기타직보수 697,425,780 318,902,980
4.기간제근로자보수 45,350,900 16,883,530
5퇴직급여 163,805,941 -
6.복리후생비 714,774,150 358,101,105
7.여비교통비 107,946,900 42,839,780
8.통신비 60,406,020 41,448,270
9.수도광열비 469,654,020 272,224,910
10.공공요금및제세 16,391,740 12,440,320
11.일반수용비 201,047,572 171,041,410
12.피복비 18,340,300 19,010,000
13.도서인쇄비 51,138,420 47,390,210
14.지급임차료 139,045,310 66,419,780
15.수선유지비 658,505,960 177,352,950
16.차량유지비 21,272,066 17,412,861
17.보험료 26,923,090 2,145,380
18.지급수수료 31,235,650 20,374,390
19.업무추진비 31,178,948 12,587,330
20.교육훈련비 10,165,000 6,276,400
21.재료비 - 2,700,000
22.재료비기타 10,033,100 23,885,650
23.감가상각비 14,500,362 7,853,311
24.무형자산상각비 102,693,640 33,511,249
25.행사등잡비 58,585,680 98,130,820
26.위탁관리비 44,644,570 40,670,540
27.보상비 1,146,287,170 678,206,850
28.공탁금등 1,800,000 900,000
Ⅲ.영업이익 - -
Ⅳ.영업외수익 - -
1.이자수익 94,530,033 791,720
정산반환금 (94,530,033) (791,720)
2.퇴직연금운용수익 2,115,369 -
정산반환금 (2,115,369) -
3.잡이익 2,507,210 2,011,749
정산반환금 (2,507,210) (2,011,749)
Ⅴ.영업외비용 - -
Ⅵ.경상이익 - -
Ⅶ.특별이익 - -
Ⅷ.특별손실 - -
Ⅸ.당기순이익 - -

정보관리

담당부서
: 경영지원팀 회계
담당자
: 김동호
전화번호
: 031-540-6102