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재무상태표

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꿈과 희망의 도시 포천시설관리공단

재무상태표

(단위:원)

재무상태표
과               목 제 7 (당)  기 제 6 (전)  기
금                  액 금                  액
 자                  산        
 I.  유   동    자   산       676,534,999       644,713,621
 (1) 당   좌    자   산       676,534,999       644,713,621
   1. 현금및현금성 자산       7,713,382        10,826,927  
      (수입지출외 현금:
당기: 3,828,763원
전기: 3,075,700원
       
   2. 단 기 금 융 상 품     600,000,000       507,053,442  
   3. 미     수      금      52,561,950       114,374,830  
   4. 미   수   수   익         982,554         1,621,074  
   5. 선   급   비   용      15,277,113        10,837,348  
 Ⅱ. 비  유  동  자  산        58,067,170       172,762,128
 (1) 투   자    자   산        58,067,170       172,762,128
   1. 장 기  미  수  금      58,067,170       172,762,128  
 (2) 유   형    자   산                 -                 -
   1. 공 기 구   비  품      72,501,809        72,501,809  
      감가 상각 누계액 (72,501,809)               - (72,501,809)               -
 (3) 무   형    자   산                 -                 -
   1. 기타의 무형 자산               -                 -  
 (4) 수   탁    자   산                 -                 -
  1) 유   형    자   산                 -                 -
   1. 구     축      물     138,944,000       126,480,000  
      감가 상각 누계액 (27,990,333)   (21,534,375)  
       수탁자산취득보조금 (110,953,667)               - (104,945,625)               -
   2. 기   계   장   치     113,482,480       106,441,220  
      감가 상각 누계액 (90,006,094)   (71,708,823)  
       수탁자산취득보조금 (23,476,386)               - (34,732,397)               -
   3. 차 량   운 반  구     536,771,410       527,871,410  
      감가 상각 누계액 (282,407,341)   (178,554,008)  
       수탁자산취득보조금 (254,364,069)               - (349,317,402)               -
   4. 공 기 구   비  품   1,087,413,355       837,047,213  
      감가 상각 누계액 (623,848,746)   (489,059,589)  
       수탁자산취득보조금 (463,564,609)               - (347,987,624)               -
  2) 무   형    자   산                 -                 -
   1. 소 프 트   웨  어     155,161,301        79,681,439  
       수탁자산취득보조금 (155,161,301)               - (79,681,439)               -
 자    산      총    계     734,602,169     817,475,749
 부                  채        
 Ⅰ. 유   동    부   채       111,592,249       137,660,179
   1. 미   지   급   금      57,429,123         9,457,851  
   2. 예      수     금       3,828,763         2,990,150  
   3. 선      수     금      15,277,113        10,837,348  
   4. 미  지  급  비 용      35,057,250       114,374,830  
 Ⅱ. 비  유  동  부  채        23,009,920        79,815,570
   1. 퇴직급여충당부채   1,491,385,930     1,116,841,270  
      퇴직연금운용자산 (1,468,376,010)      23,009,920 (1,037,025,700)      79,815,570
 부    채      총    계     134,602,169     217,475,749
 자                  본        
 Ⅰ. 자      본      금       600,000,000       600,000,000
  1. 원시  납입  자본금     600,000,000       600,000,000  
 Ⅱ. 자  본  잉  여  금        
 Ⅲ. 자   본    조   정        
 Ⅳ.기타포괄손익 누계액        
 Ⅴ. 이  익  잉  여  금        
  1. 미처분 이익 잉여금        
 자    본      총    계   600,000,000     600,000,000
 부 채 와  자 본  총 계   734,602,169     817,475,749

손익계산서

손익계산서
과               목 제 7 (당)  기 제 6 (전)  기
금         액 금         액
 I. 매 출 액    8,517,150,615    7,432,438,971
  1. 대행사업 수입 8,880,158,000     7,608,187,000  
  2. 정산 반환금 (249,045,824)   (240,970,809)  
  3. 영업수익 조정 (113,961,561)   65,222,780  
 Ⅱ. 매출원가   6,522,737,255   5,657,019,711
   1. 대행사업비 6,522,737,255   5,657,019,711  
 Ⅲ. 매출총이익   1,994,413,360    1,775,419,260
 Ⅳ. 판매비와 관리비    1,994,413,360    1,775,419,260
   1. 보수     673,731,700       597,885,880  
   2. 무기계약근로자보수      16,847,800        29,210,630  
   3. 기간제근로자보수               -        11,189,990  
   4. 퇴직급여     251,399,490        59,165,640  
   5. 사무관리비      85,057,298        95,871,790  
   6. 공공운영비     101,234,242       103,520,550  
   7. 여비교통비      28,883,690        33,099,800  
   8. 업무추진비      11,634,300        14,653,050  
   9. 재료비       1,252,540           685,590  
  10. 사회보험부담금     343,481,760       309,363,480  
  11. 복리후생비     256,060,380       262,986,120  
  12. 교육훈련비      30,660,650        22,254,930  
  13. 수선유지비      71,776,740        57,991,540  
  14. 행사운영비       4,251,660        11,276,480  
  15. 광고선전비      21,200,000        14,800,000  
  16. 정원가산업무비       6,792,500         8,251,110  
  17. 부서업무비       4,196,600         4,091,260  
  18. 성과급      72,902,740        48,399,290  
  19. 유형자산상각비               -         6,647,050  
  20. 무형자산상각비               -        66,542,520  
  21. 위탁관리비      12,649,270        17,032,560  
  22. 배상금등         400,000           500,000  
 Ⅴ. 영업이익                -                -
 Ⅵ. 영업외수익                -                -
   1. 이자수익      86,180,880       109,239,054  
      정산반환금 (86,180,880)   (109,239,054)  
   2. 기타영업외수익       5,982,915         5,643,500  
      정산반환금 (5,982,915)   (5,643,500)  
   3. 퇴직연금자산운영수익      16,010,510        16,645,870  
      정산반환금 (16,010,510)   (16,645,870)  
 Ⅶ. 영업외비용                -                -
 Ⅷ.법인세비용차감전순이익                -                -
 Ⅸ. 당기순이익                -                -

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