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재무상태표

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꿈과 희망의 도시 포천시설관리공단

재무상태표

(단위:원)

재무상태표
과목 제8(당)기 제7(전)기
금액 금액
자산
I.유동자산 694,338,051 676,534,999
(1)당좌자산 694,338,051 676,534,999
1.현금및현금성자산 10,593,772 7,713,382
(수입지출외현금 : 당기:4,053,432원
전기:3,828,763원
2.단기금융상품 600,000,000 600,000,000
3.미수금 48,593,800 52,561,950
4.미수수익 785,543 982,554
5.선급비용 34,364,936 15,277,113
Ⅱ.비유동자산 36,081,670 58,067,170
(1)투자자산 36,081,670 58,067,170
1.장기미수금 36,081,670 58,067,170
(2)유형자산 - -
1.공기구비품 72,501,809 72,501,809
감가상각누계액 (72,501,809) - (72,501,809) -
(3)무형자산 - -
1.기타의무형자산 - -
(4)수탁자산 - -
1)유형자산 - -
1.구축물 628,307,570 138,944,000
감가상각누계액 (47,111,108) (27,990,333)
수탁자산취득보조금 (581,196,462) - (110,953,667) -
2.기계장치 159,844,510 113,482,480
감가상각누계액 (102,065,821) (90,006,094)
수탁자산취득보조금 (57,778,689) - (23,476,386) -
3.차량운반구 683,435,510 536,771,410
감가상각누계액 (409,501,040) (282,407,341)
수탁자산취득보조금 (273,934,470) - (254,364,069) -
4.공기구비품 1,216,992,605 1,087,413,355
감가상각누계액 (776,103,741) (623,848,746)
수탁자산취득보조금 (440,888,864) - (463,564,609) -
2)무형자산 - -
1.소프트웨어 133,521,687 155,161,301
수탁자산취득보조금 (133,521,687) - (155,161,301) -
자산총계 730,419,721 734,602,169
부채
Ⅰ.유동부채 112,607,491 111,592,249
1.미지급금 53,259,823 57,429,123
2.예수금 4,053,432 3,828,763
3.선수금 34,364,936 15,277,113
4.미지급비용 20,929,300 35,057,250
Ⅱ.비유동부채 17,812,230 23,009,920
1.퇴직급여충당부채 1,614,145,960 1,491,385,930
퇴직연금운용자산 (1,596,333,730) 17,812,230 (1,468,376,010) 23,009,920
부채총계 130,419,721 134,602,169
자본
Ⅰ.자본금 600,000,000 600,000,000
1.원시납입자본금 600,000,000 600,000,000
Ⅱ.자본잉여금
Ⅲ.자본조정
Ⅳ.기타포괄손익누계액
Ⅴ.이익잉여금
1.미처분이익잉여금
자본총계 600,000,000 600,000,000
부채와자본총계 730,419,721 734,602,169

손익계산서

손익계산서
과목 제8(당)기 제7(전)기
금액 금액
I.매출액 7,999,489,094 8,517,150,615
1.대행사업수입 8,251,611,000 8,880,158,000
2.정산반환금 (247,353,920) (249,045,824)
3.영업수익조정 (4,767,986) (113,961,561)
Ⅱ.매출원가 6,240,843,855 6,522,737,255
1.대행사업비 6,240,843,855 6,522,737,255
Ⅲ.매출총이익 1,758,645,239 1,994,413,360
Ⅳ.판매비와관리비 1,758,645,239 1,994,413,360
1.보수 617,074,440 673,731,700
2.무기계약근로자보수 2,533,850 16,847,800
3.기간제근로자보수 - -
4.퇴직급여 82,489,030 251,399,490
5.사무관리비 98,277,420 85,057,298
6.공공운영비 110,493,999 101,234,242
7.여비교통비 30,572,790 28,883,690
8.업무추진비 14,710,450 11,634,300
9.재료비 - 1,252,540
10.연구개발비 34,904,000 -
11.사회보험부담금 350,323,180 343,481,760
12.복리후생비 227,496,460 256,060,380
13.교육훈련비 28,554,310 30,660,650
14.수선유지비 35,971,230 71,776,740
15.행사운영비 1,073,500 4,251,660
16.광고선전비 21,800,000 21,200,000
17.정원가산업무비 6,585,490 6,792,500
18.부서업무비 3,257,280 4,196,600
19.성과급 76,798,490 72,902,740
20.위탁관리비 14,119,320 12,649,270
21.포상금 1,500,000
22.배상금등 110,000 400,000
Ⅴ.영업이익 - -
Ⅵ.영업외수익 - -
1.이자수익 73,348,849 86,180,880
정산반환금 (73,348,849) (86,180,880)
2.기타영업외수익 13,439,880 5,982,915
정산반환금 (13,439,880) (5,982,915)
3.퇴직연금자산운영수익 16,525,200 16,010,510
정산반환금 (16,525,200) (16,010,510)
Ⅶ.영업외비용 - -
Ⅷ.법인세비용차감전순이익 - -
Ⅸ.당기순이익 - -

매출원가명세서

매출원가명세서
과목 제8(당)기 제7(전)기
금액 금액
Ⅰ.재료비 25,776,210 34,755,210
1.기초재고액 - -
2.당기매입액 25,776,210 34,755,210
3.타계정에서대체액 - -
25,776,210 34,755,210
4.타계정으로대체액 - -
5.기말재고액 - -
Ⅱ.노무비 2,967,049,200 3,336,902,780
1.보수 2,049,969,090 2,065,054,580
2.무기계약근로자보수 353,835,740 419,236,200
3.기간제근로자보수 258,601,890 420,325,480
4.퇴직급여 304,642,480 432,286,520
Ⅲ.경비 3,248,018,445 3,151,079,265
1.사무관리비 321,455,300 388,419,500
2.공공운영비 851,388,525 861,463,035
3.여비교통비 54,692,350 66,404,630
4.연구개발비 33,450,000 6,930,000
5.복리후생비 351,828,450 360,501,760
6.교육훈련비 1,000,000 1,350,000
7.수선유지비 482,792,350 364,786,580
8.행사운영비 380,000 800,000
9.광고선전비 0 10,500,000
10.부서업무비 14,784,930 19,586,910
11.성과급 309,046,510 237,817,490
12.위탁관리비 74,776,240 71,389,670
13.행사실비보상금 504,877,380 898,920
14.기타보상금 247,346,410 758,920,270
15.배상금등 200,000 1,310,500
Ⅳ.당기총제조비용 6,240,843,855 6,522,737,255
Ⅴ.타계정으로대체액 - -
Ⅵ.당기제품제조원가 6,240,843,855 6,522,737,255

정보관리

담당부서
: 경영지원팀
담당자
: 김동호
전화번호
: 031-540-6102