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재무상태표

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꿈과 희망의 도시 포천시설관리공단

재무상태표

(단위:원)

재무상태표
과목 제9(당)기 제8(전)기
금액 금액
자산
I.유동자산 687,371,448 694,338,051
(1)당좌자산 687,371,448 694,338,051
1.현금및현금성자산 8,712,440 10,593,772
(수입지출외현금:
당기:2,612,300원
전기:4,053,432원
2.단기금융상품 600,000,000 600,000,000
3.미수금 42,748,800 48,593,800
4.미수수익 757,831 785,543
5.선급비용 35,152,377 34,364,936
Ⅱ.비유동자산 162,421,650 36,081,670
(1)투자자산 162,421,650 36,081,670
1.장기미수금 162,421,650 36,081,670
(2)유형자산 - -
1.공기구비품 62,821,809 72,501,809
감가상각누계액 (62,821,809) - (72,501,809) -
(4)수탁자산 - -
1)유형자산 - -
1.구축물 642,351,570 628,307,570
감가상각누계액 (52,064,769) (47,111,108)
수탁자산취득보조금 (590,286,801) - (581,196,462) -
2.기계장치 169,784,510 159,844,510
감가상각누계액 (119,655,382) (102,065,821)
수탁자산취득보조금 (50,129,128) - (57,778,689) -
3.차량운반구 774,484,557 683,435,510
감가상각누계액 (529,776,290) (409,501,040)
수탁자산취득보조금 (244,708,267) - (273,934,470) -
4.공기구비품 1,178,345,845 1,216,992,605
감가상각누계액 (724,724,539) (776,103,741)
수탁자산취득보조금 (453,621,306) - (440,888,864) -
2)무형자산 - -
1.소프트웨어 165,130,512 133,521,687
수탁자산취득보조금 (165,130,512) - (133,521,687) -
자산총계 849,793,098 730,419,721
부채
Ⅰ.유동부채 187,358,318 112,607,491
1.미지급금 46,925,081 53,259,823
2.예수금 5,293,990 4,053,432
3.선수금 35,152,377 34,364,936
4.미지급비용 99,986,870 20,929,300
Ⅱ.비유동부채 62,434,780 17,812,230
1.퇴직급여충당부채 1,856,099,770 1,614,145,960
퇴직연금운용자산 (1,793,664,990) 62,434,780 (1,596,333,730) 17,812,230
부채총계 249,793,098 130,419,721
자본
Ⅰ.자본금 600,000,000 600,000,000
1.원시납입자본금 600,000,000 600,000,000
Ⅱ.자본잉여금
Ⅲ.자본조정
Ⅳ.기타포괄손익누계액
Ⅴ.이익잉여금
1.미처분이익잉여금
자본총계 600,000,000 600,000,000
부채와자본총계 849,793,098 730,419,721

손익계산서

손익계산서
과목 제9(당)기 제8(전)기
금액 금액
I.매출액 8,409,829,583 7,999,489,094
1.대행사업수입 8,706,900,000 8,251,611,000
2.정산반환금 (421,206,990) (247,353,920)
3.영업수익조정 124,136,573 (4,767,986)
Ⅱ.매출원가 6,721,337,323 6,240,843,855
1.대행사업비 6,721,337,323 6,240,843,855
Ⅲ.매출총이익 1,688,492,260 1,758,645,239
Ⅳ.판매비와관리비 1,688,492,260 1,758,645,239
1.보수 698,326,960 617,074,440
2.무기계약근로자보수 - 2,533,850
3.기간제근로자보수 - -
4.퇴직급여 76,581,080 82,489,030
5.사무관리비 96,677,480 98,277,420
6.공공운영비 32,048,620 110,493,999
7.여비교통비 25,135,750 30,572,790
8.업무추진비 12,749,970 14,710,450
9.연구개발비 - 34,904,000
10.사회보험부담금 349,261,180 350,323,180
11.복리후생비 140,468,740 227,496,460
12.교육훈련비 29,812,620 28,554,310
13.수선유지비 9,315,000 35,971,230
14.행사운영비 950,000 1,073,500
15.광고선전비 21,920,000 21,800,000
16.정원가산업무비 8,147,490 6,585,490
17.부서업무비 4,587,210 3,257,280
18.평가급 167,535,160 76,798,490
19.위탁관리비 2,400,000 14,119,320
20.포상금 2,600,000 1,500,000
21.배상금등 110,000
22.출연금 9,500,000
23.부담금 475,000
Ⅴ.영업이익 - -
Ⅵ.영업외수익 - -
1.이자수익 65,330,306 73,348,849
정산반환금 (65,330,306) (73,348,849)
2.기타영업외수익 27,244,934 13,439,880
정산반환금 (27,244,934) (13,439,880)
3.퇴직연금자산운영수익 14,679,530 16,525,200
정산반환금 (14,679,530) (16,525,200)
Ⅶ.영업외비용 - -
Ⅷ.법인세비용차감전순이익 - -
Ⅸ.당기순이익 - -

매출원가명세서

매출원가명세서
과목 제9(당)기 제8(전)기
금액 금액
Ⅰ.재료비 21,439,210 25,776,210
1.기초재고액 - -
2.당기매입액 21,439,210 25,776,210
3.타계정에서대체액 -
21,439,210 25,776,210
4.타계정으로대체액 - -
5.기말재고액 - -
Ⅱ.노무비 3,225,321,130 2,967,049,200
1.보수 2,188,007,500 2,049,969,090
2.무기계약근로자보수 307,146,100 353,835,740
3.기간제근로자보수 392,103,530 258,601,890
4.퇴직급여 338,064,000 304,642,480
Ⅲ.경비 3,474,576,983 3,248,018,445
1.사무관리비 335,439,540 321,455,300
2.공공운영비 896,632,263 851,388,525
3.여비교통비 43,903,340 54,692,350
4.연구개발비 - 33,450,000
5.복리후생비 182,164,970 351,828,450
6.교육훈련비 0 1,000,000
7.수선유지비 470,855,640 482,792,350
8.행사운영비 280,000 380,000
9.광고선전비 2,750,000 -
10.부서업무비 13,386,740 14,784,930
11.평가급 546,159,470 309,046,510
12.위탁관리비 86,790,990 74,776,240
13.행사실비보상금 532,676,010 504,877,380
14.기타보상금 363,238,020 247,346,410
15.배상금등 300,000 200,000
Ⅳ.당기총제조비용 6,721,337,323 6,240,843,855
Ⅴ.타계정으로대체액 - -
Ⅵ.당기제품제조원가 6,721,337,323 6,240,843,855

정보관리

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